紧接着叶美静又说了公司这个月的支出情况。

“…工资和绩效、特殊补贴，一共支出113万；物业费用174万；水电燃气费18万7532；办公用品采购1.32万；节日礼品7万；原材料采购52万；成熟鳗鱼采购357万…”

“两个实验室招标7200万；工业土地采购246万，农场设备采购16万；货车和公务车采购275万…”

“各项支出总共是8571万8509元。”

江淼看了一下，并没有太过于异常的数据。

其中物业费用之所以这么高，那是一部分场地的租金是一年一付的，或者是一个季度一付的，基本没有月付的。

一月份作为25年的第一个月，很多物业费用就在这个月产生。

不过公司支出的真正大头，其实还是那两个实验室的投资。

承包这两个实验室的公司，是鹏城的一家专业实验室工程承包公司，对方已经在前几天派人过来签署了合同。

春节过后，实验室就开建。

实验室的位置，就选择在了南湖村，也在公司总部的对面，就隔着一条公路，不到一百米的距离。

那地方是一片在山脚下的空地，面积为50亩。

已经在进行土地平整和打地基。

虽然支出庞大，但是公司的营收可以支持。

“一月份利润为7720万1438元，去年结余3683万2581元；目前公司流动资金还有1亿1403万4019元。”

显然海陆丰公司的财务非常健康，账面上的流动资金还有上亿。

不过考虑到去年结余的利润，是已经交税的利润，江淼已经提前将这笔钱都划入自己的个人账户，避免和公司对公账户上的资金混淆。

反正海陆丰公司是个人独资企业，他不需要通过董事会之类，当然可以将交税之后的利润划入自己的账户。

如果以后需要使用，还可以重新注资。

听完财务上的汇报，江淼又开始安排公司放假的事情，他已经将人事部经理蒋海波提拔为副总经理，帮他管理一下公司的日常事务。

因此放假排班的工作，就是蒋海波在负责。

“老板，这是我制定的分批放假安排，您审核一下。”

江淼仔细看了一遍。

蒋海波的安排还可以，考虑到员工的家庭情况。